• Fortführung der erfolgreichen Senior Direct Lending-Strategie
• Hoher Grad an Planungssicherheit durch stabile Erträge, gute Risikoabsicherung und frühe laufende Ausschüttungen
• Lancierung weiterer Private-Debt-Produktinitiativen im Bereich Specialty Lending für das Jahr 2024 geplant

Die YIELCO Investments Gruppe („YIELCO“), ein Spezialist für Private Markets, gibt das First Closing ihres Dachfondsprogramms YIELCO Senior Debt II bekannt. Der Dachfonds setzt die konservative Strategie des erfolgreichen Multi-Manager-Programms YIELCO Private Debt (YPD) fort, die insbesondere risikoaversen Investoren den Einstieg in die Assetklasse erleichtert. Die Fokussierung auf Senior Secured Loans für Lower Mid-Market-Unternehmen ermöglicht eine hohe Risikoabsicherung bei gleichzeitig attraktiven Risikoprämien im Vergleich zu liquiden Investments. Über rund 10 Fondsbeteiligungen soll ein Portfolio aus über 300 Krediten aufgebaut werden, wobei mehr als 80 Prozent des Portfolios auf europäische Transaktionen entfallen.

Dr. Matthias Unser, Gründungspartner und Vorstand der YIELCO Investments AG, kommentiert: „Das Senior Private Debt-Dachfondsprogramm der ersten Generation von YIELCO ist bereits ausinvestiert und zeigt mit einer laufenden Bruttorendite in Höhe von ca. 11 Prozent und einer Verlustrate von nur 0,5 Prozent (inkl. unrealisierter Verluste) eine erfreuliche und stabile Performance. YIELCO Senior Debt II bietet Investoren eine Alternative zu liquiden Zinspapieren – mit stabilen Erträgen im hohen einstelligen Bereich sowie guter Risikoabsicherung und variabel verzinsten Krediten. Ein zügiger Portfolioaufbau mit hoher Investitionsquote bereits ab dem vierten Quartal 2024 führt zu einer kurzen Anlaufzeit. In Kombination mit den niedrigen Kosten führt das zu einer sehr flachen oder im besten Fall nicht vorhandenen J-Curve. Der Sekundärmarkt bietet uns zunehmend mehr Opportunitäten für schnellen Portfolioaufbau und frühzeitige Zinsausschüttungen. Zur Auswahl steht neben der ausschüttenden auch eine thesaurierende Anteilsklasse, die einen effizienten Kapitaleinsatz gewährleistet, indem sie die Kapitalrückzahlungen automatisch reinvestiert.“

YIELCO Specialty Lending II mit Fokus auf Private-Debt-Nischenstrategien

Neben YIELCO Senior Debt II befindet sich derzeit das Folgeprodukt des YIELCO Specialty Lending mit avisiertem First Closing in Q4 2024 in der Private Debt-Produktpipeline. Der Dachfonds fokussiert auf Private-Debt-Nischenstrategien mit Schwerpunkt auf Asset-Based-Loans und bietet Investoren somit die Möglichkeit einer thematischen Diversifikation zum Direct Lending Markt. Der Vorgängerfonds ist vollständig allokiert und weist ein Portfolio aus über 200 Krediten mit einer attraktiven zweistelligen Rendite aus.

Darüber hinaus konnte YIELCO in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit einem neuen Mandatskunden aus dem kirchlichen Versorgungsbereich beginnen. Über die nächsten Jahre soll ein Private-Debt-Portfolio über 100 Mio. Euro mit Schwerpunkt auf Direct Lending aufgebaut werden. Die ersten Zeichnungen wurden bereits erfolgreich umgesetzt.

Die YIELCO Partner verfügen über einen erfolgreichen Track Record mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Private Debt, wodurch der Zugang zu den global führenden Managern mit Fokus auf das attraktive Small- und Mid Market-Segment gewährleistet ist.

Disclaimer
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Der in der Mitteilung beschriebene Fonds YIELCO Specialty Lending II befindet sich derzeit im Pre-Marketing gemäß Artikel 30a der EU-Richtlinie 2011/61/EU vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und ist daher noch nicht für Zeichnungen geöffnet. AlterDomus Management Company S.A. wurde als potenzieller AIFM des Fonds bestellt. Die genannten Fonds werden in Deutschland nur professionellen Anlegern im Sinne des Anhangs II der Richtlinie 2014/65/EU (MIFID II) und semiprofessionellen Anlegern gemäß § 330 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angeboten. Anlagen in alternative Investmentfonds sind hochgradig illiquide und mit einem hohen Risiko verbunden. Die angestrebten hohen Renditen können möglicherweise nicht erreicht werden. Der Wert einer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Es besteht das Risiko eines Totalverlusts des investierten Kapitals.