• LEADING CITIES INVEST spiegelt Innovationskraft und Engagement der KanAm Grund Group wider:
  Erster KAGB-regulierter Offener Immobilien-Publikumsfonds und Umsetzung der von der KanAm Grund Group entwickelten CashCall-Strategie
• In der Scope Gesamtmarktstudie im 3- und im 5-Jahresvergleich in der Spitzengruppe der Europafonds sowie „überdurchschnittlich“ in der Nachhaltigkeitsbewertung
• Neue Fonds-Homepage zum Jubiläum: www.leading-cities-invest.de

Der Offene Immobilien-Publikumsfonds LEADING CITIES INVEST (ISIN: DE0006791825) der KanAm Grund Group, der im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 1 Mrd. Euro Fondsvolumen überschritten hat, feiert im Juli sein 10-jähriges Bestehen. Der Fonds wurde am 15. Juli 2013 aufgelegt und hatseither eine Performance von kumuliert 31 Prozent erwirtschaftet.¹ Dies entspricht einer Rendite zwischen 2,2 und 3,4 Prozent p.a.¹

In der aktuellen Gesamtmarktstudie der unabhängigen Ratinggesellschaft Scope Group zählt der LEADING CITIES INVEST sowohl im 3- als auch im 5-Jahresvergleich zur Spitzengruppe der Europafonds.Zudem ist der Fonds im Nachsteuervergleich gegenüber voll steuerpflichtigen Anlagen auch im aktuellen Marktumfeld wettbewerbsfähig.Im Bereich Nachhaltigkeit schneidet der Artikel-8-plus-Fonds (SFDR/MiFID II) im aktuellen Fondsrating der Scope Group darüber hinaus „überdurchschnittlich“ ab. Der CO₂-Ausstoß der im Fonds enthaltenen Objekte liegt bei weniger als der Hälfte des Branchendurchschnitts, die Zertifizierungsquote der Fondsobjekte beträgt knapp 80 Prozent.

LEADING CITIES INVEST mit 60 Prozent bzw. 80 Prozent Teilfreistellung im Nachsteuervergleich wettbewerbsfähig

Der LEADING CITIES INVEST erfüllt die steuerlichen Voraussetzungen für einen Offenen Immobilienfonds, so dass für die Ausschüttungen gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 InvStG eine Teilfreistellung, d.h. Steuerfreiheit in Höhe von 60 Prozentder Ausschüttung erfolgt. Für die Ausschüttung vom Mai 2022 können Anleger sogar eine steuerliche Teilfreistellung von 80 Prozent erwirken, da im Geschäftsjahr 2022 fortlaufend mehr als 50 Prozent des Fondswertes in ausländische Immobilien und Auslands-Immobilien-Gesellschaften angelegt waren.²

Damit ist der Fonds im Nachsteuervergleich auch im aktuellen Marktumfeld wettbewerbsfähig.
In Zahlen ausgedrückt: Ausgehend von der durchschnittlichen Rendite der vergangenen 10 Jahre von 2,8 Prozent – bei steuerlicher Teilfreistellung in Höhe von 60 Prozent der Ausschüttung – müsste eine voll steuerpflichtige Anlage eine Verzinsung von 3,4 Prozent erzielen, um dieselbe Nachsteuerrendite zu erreichen.³ Bei einer steuerlichen Teilfreistellung von 80 Prozent wären dies sogar 3,6 Prozent.

LEADING CITIES INVEST spiegelt Innovationskraft und Engagement der KanAm Grund Group wider
Auf Initiative der KanAm Grund Group, der ersten privaten und damit unabhängigen deutschen Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft hin, trat im Juli 2013 eine neue Regulierung für Offene Immobilien-Publikumsfonds in Kraft. Die für alle Anleger einheitlich gültige 24-monatige Mindesthaltdauer sowie 12-monatige Kündigungsfrist ist im KAGB gesetzlich geregelt. Beim LEADING CITIES INVEST handelt es sich um den ersten nach Kapitalanlagegesetzbuch regulierten Offenen Immobilien-Publikumsfonds.

Darüber hinaus kommt die von der KanAm Grund Group entwickelte CashCall-Strategie zum Tragen. Das heißt, Kapitalzuflüsse werden zeitlich so gesteuert, dass Mittel dann zur Verfügung stehen, wenn ein Objekt erworben werden soll.         

Standorte von Büroobjekten haben deutlich an Relevanz gewonnen
Getreu seinem Namen investiert der LEADING CITIES INVEST in Gewerbeimmobilien in „Leading Cities“ und somit in Objekte an aussichtsreichen und wirtschaftlich relevanten Standorten wie Hamburg, Paris, London oder Barcelona. Das Immobilienportfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds beinhaltet derzeit 41 Objekte an 27 Standorten in elf Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Büroimmobilien. Zur Diversifikation werden darüber hinaus auch andere Nutzungsarten, wie beispielsweise Logistikimmobilien, die die Versorgung von Städten und Metropolen sicherstellen, beigemischt.

Der Fonds punktet vor allem durch die gute bis sehr gute Lage der im Portfolio enthaltenen Immobilien. Nach der Pandemie – bei gestiegener Home Office-Nutzung – haben insbesondere diese Standorte von Büroobjekten deutlich an Bedeutung gewonnen.Mieter suchen Büros mit optimaler Verkehrsanbindung. Darüber hinaus sind flexible Innenraumlösungen für variable Arbeitsplätze sowie Rückzugsorte gefragt und Nachhaltigkeitsaspekte werden immer wichtiger.

Hohe Objektqualität gewährleistet hohe Flexibilität und bietet ESG-Vorteile

Im Fondsportfolio dominieren Objekte der Größenklasse bis 50 Mio. Euro, die mehr als 50 Prozent des Gesamtverkehrswerts des Fonds ausmachen. Dies ist insbesondere im aktuellen Marktumfeld ein großer Vorteil, da aufgrund der Zurückhaltung der Banken bei der Finanzierung und des gestiegenen Zinsniveaus große Objekte mit einem Volumen über 100 Mio. Euro derzeit kaum fungibel sind. Die Immobilien im LEADING CITIES INVEST sind überwiegend jung und modern. Dies ist gerade hinsichtlich der ESG-Ausrichtung von Vorteil, da ältere Objekte im Rahmen der Vermarktung erhöhte Aufwendungen für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen nach sich ziehen können.

Fonds überzeugt durch Vermietungsquote, lange Mietvertragslaufzeiten sowie hohen Anteil staatlicher Mieter
Neben Standort und Objektqualität spielen auch die Mieterbonität sowie Mietvertragslaufzeiten eine bedeutende Rolle bei der Anlagepolitik des Fonds. Die im Portfolio enthaltenen Objekte sind nahezu vollständig und langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietet.

Zudem sorgen der hohe Anteil von knapp 40 Prozent Mietern der öffentlichen Hand sowie andere langjährige Mieter für stabile Mieteinkünfte. Über entsprechende Mietanpassungsklauseln können inflationsbedingte Mietsteigerungen umgesetzt werden. Um langfristig von den gestiegenen Marktmieten bei Neu- und Nachvermietungen zu profitieren, erfolgen gezielte Investitionen in den Objektbestand.

Scope Group: „Bei der Nachhaltigkeitsbewertung schneidet der LEADING CITIES INVEST überdurchschnittlich ab“
Im aktuellen Fondsrating von a- (AIF) der Scope Group vom Juni 2023 schneidet der Fonds im Bereich Nachhaltigkeit „überdurchschnittlich“ ab. Begründet wurde dies u.a. mit der deutlichen Steigerung derZertifizierungsquote der im Fonds enthaltenen Objekte, die aktuell bei knapp 80 Prozent liegt, bezogen auf das gesamte Immobilienvermögen des Fonds. Darüber hinaus liegt der CO₂-Ausstoß der im Fonds enthaltenen Objekte bei weniger als der Hälfte des Branchendurchschnitts. Laut Scope wird die jährliche Menge an CO₂-Emissionen pro Quadratmeter als wichtigste Kennzahl über die nächsten Jahre Portfoliomanagement-Entscheidungen beeinflussen und u.a. als Besteuerungsgröße monetäre Auswirkungen auf Immobilien haben.
Als Artikel-8-plus-Fonds (SFDR/MiFID II) berücksichtigt der LEADING CITIES INVEST diverse Nachhaltigkeitskriterien um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu unterstützen.  Im Fokus steht das ESG-Merkmal „Environmental/Ökologie“. Darüber hinaus werden die MiFID II-Vorgaben für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen erfüllt. Bei Investmententscheidungen werden zusätzlich mögliche nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts) berücksichtigt. Die Ermittlung und Messung der PAI im LEADING CITIES INVEST erfolgt anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren „fossile Brennstoffe“, „energieineffiziente Immobilienassets“ sowie „Intensität des Energieverbrauchs.“             

Neue Fonds-Homepage              
Passend zum 10-jährigen Jubiläum gibt es auch einen neuen Internetauftritt für den Fonds. Übersichtlich und in neuem Design bietet die Seite www.leading-cities-invest.de umfangreiche Informationen zum LEADING CITIES INVEST.